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强化资金管理,筑牢安全防线

发布时间:2022/9/30 18:13:08    浏览次数:2474    来源: 市政公用 陈维凤

为持续强化资金管理,防范资金风险,不断提升资金管理规范化水平和财务基础管理水平,近日,市政公用公司针对资金风险防范和资金规范化管理开展自查工作。

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此次自查涵盖资金安全管理、银行账户管理、账户余额、银行印鉴章保管、凭证检查等内容,重点检查公司账户余额、核对余额表、分析差异额及差异原因。针对检查网银盾和银行印鉴章的存放、核查付款交接单的内容、抽查空白凭证的管理、规范资金管理等过程中发现的问题,制定问题清单、责任清单,限定整改时限,进一步压实主体责任。

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通过开展此次资金自查工作,进一步增强财务人员的资金风险防范意识,强化资金安全使用的监督管理,使财务人员时刻绷紧“资金安全”这根弦,切实筑牢资金安全“防火墙”。

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